| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 704.00 | 6 740.00 | 14 963.00 | 21 704.00 |
AN Terrains | 6 228.00 | 1 104.00 | 5 125.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 804.00 | 70 810.00 | 31 994.00 | 102 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 830.00 | 134 245.00 | 161 585.00 | 295 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 487.00 | 212 899.00 | 265 588.00 | 478 487.00 |
BT Marchandises | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
BZ Autres créances | 437 648.00 | | 437 648.00 | 437 648.00 |
CF Disponibilités | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 531.00 | | 862 531.00 | 862 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 018.00 | 212 899.00 | 1 128 119.00 | 1 341 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 291 854.00 | -4 273 588.00 | | -4 291 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 061.00 | -18 266.00 | | 110 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 814.00 | 10 170.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | -4 115 017.00 | -4 223 722.00 | | -4 115 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 686.00 | 3 678 371.00 | | 3 665 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 428.00 | 1 463 500.00 | | 1 478 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 527.00 | 62 712.00 | | 96 527.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 243 135.00 | 5 212 550.00 | | 5 243 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 119.00 | 988 828.00 | | 1 128 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 940.00 | | 49 046.00 | 473 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 51 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 40 000.00 | 478 486.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 17 000.00 | 404 861.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | 400.00 | 21 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 715.00 | | 48 646.00 | 377 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 572.00 | 42 337.00 | 9.00 | 170 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | 1 057.00 | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | 41 280.00 | 9.00 | 164 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 428.00 | 1 478 428.00 | | 1 478 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 98 091.00 | 98 091.00 | | 98 091.00 |
VB T. V. A. | 226 702.00 | 226 702.00 | | 226 702.00 |
VC Groupe et associés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 665 686.00 | 3 665 686.00 | | 3 665 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 628.00 | 561 707.00 | 31 922.00 | 593 628.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 135.00 | 5 243 135.00 | | 5 243 135.00 |