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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 144.00 | 5 544.00 | 13 600.00 | 19 144.00 |
AN Terrains | 2 898.00 | 495.00 | 2 403.00 | 2 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 491.00 | 52 854.00 | 17 637.00 | 70 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 094.00 | 83 726.00 | 136 368.00 | 220 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 148.00 | 142 618.00 | 243 529.00 | 386 148.00 |
BT Marchandises | 38 574.00 | 486.00 | 38 088.00 | 38 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 319 965.00 | | 319 965.00 | 319 965.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 449.00 | 486.00 | 406 963.00 | 407 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 596.00 | 143 104.00 | 650 492.00 | 793 596.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 270.00 | | | -3 886 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 318.00 | | | -387 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | -4 204 100.00 | | | -4 204 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633 225.00 | | | 3 633 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 642.00 | | | 1 164 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 592.00 | | | 4 854 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 492.00 | | | 650 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 592.00 | | | 4 854 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 924.00 | | 38 224.00 | 347 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 258.00 | | 38 224.00 | 255 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 406.00 | 29 213.00 | 142 618.00 | 113 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 535.00 | 5 544.00 | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 397.00 | 28 678.00 | 137 075.00 | 108 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 642.00 | 1 164 642.00 | | 1 164 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 225.00 | 3 633 225.00 | | 3 633 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 293.00 | 366 772.00 | 53 522.00 | 420 293.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 592.00 | 4 854 592.00 | | 4 854 592.00 |