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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 5 684.00 | 15 620.00 | 21 304.00 |
AN Terrains | 2 898.00 | 785.00 | 2 113.00 | 2 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 470.00 | 60 025.00 | 32 445.00 | 92 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 847.00 | 104 078.00 | 173 769.00 | 277 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 941.00 | 170 572.00 | 303 369.00 | 473 941.00 |
BT Marchandises | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 280 251.00 | | 280 251.00 | 280 251.00 |
CF Disponibilités | 287 923.00 | | 287 923.00 | 287 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 459.00 | | 685 459.00 | 685 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 400.00 | 170 572.00 | 988 828.00 | 1 159 400.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | -4 273 588.00 | | | -4 273 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 266.00 | | | -18 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | -4 223 722.00 | | | -4 223 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 371.00 | | | 3 678 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 500.00 | | | 1 463 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 550.00 | | | 5 212 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 828.00 | | | 988 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 212 550.00 | | | 5 212 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 148.00 | | 92 084.00 | 386 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 473 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 377 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144.00 | | 2 160.00 | 19 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 482.00 | | 88 524.00 | 293 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 522.00 | | 1 400.00 | 73 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 618.00 | 32 244.00 | 4 291.00 | 142 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 140.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 075.00 | 32 104.00 | 4 291.00 | 137 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 500.00 | 1 463 500.00 | | 1 463 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
UX Autres créances clients | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
VC Groupe et associés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 371.00 | 3 678 371.00 | | 3 678 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 385.00 | 365 464.00 | 54 922.00 | 420 385.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 550.00 | 5 212 550.00 | | 5 212 550.00 |