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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 18 328.00 | 161 518.00 | 179 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 289.00 | 129 843.00 | 71 446.00 | 201 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 506.00 | 214 072.00 | 270 434.00 | 484 506.00 |
BT Marchandises | 1 508 822.00 | | 1 508 822.00 | 1 508 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 157.00 | 8 406.00 | 133 751.00 | 142 157.00 |
BZ Autres créances | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CF Disponibilités | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 370.00 | 8 406.00 | 1 879 964.00 | 1 888 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 876.00 | 222 478.00 | 2 150 398.00 | 2 372 876.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 201.00 | 222 134.00 | | 230 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 982.00 | 8 067.00 | | 79 982.00 |
DL TOTAL (I) | 515 183.00 | 435 201.00 | | 515 183.00 |
DP Provisions pour risques | 22 578.00 | 37 523.00 | | 22 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 578.00 | 37 523.00 | | 22 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 117.00 | 237 252.00 | | 195 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 843.00 | 80 702.00 | | 60 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 831.00 | 696 991.00 | | 1 033 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 173.00 | 193 302.00 | | 198 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 124 673.00 | 104 046.00 | | 124 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 637.00 | 1 322 294.00 | | 1 612 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 398.00 | 1 795 018.00 | | 2 150 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 292.00 | | 6 214.00 | 478 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 007.00 | | 6 214.00 | 428 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 841.00 | 46 230.00 | | 167 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 2 233.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 260.00 | 43 997.00 | | 157 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 523.00 | 22 578.00 | 37 523.00 | 37 523.00 |
6T Sur comptes clients | 9 429.00 | 1 717.00 | 2 740.00 | 9 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 429.00 | 1 717.00 | 2 740.00 | 9 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 952.00 | 24 295.00 | 40 263.00 | 46 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 295.00 | 40 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 831.00 | 1 033 831.00 | | 1 033 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
UX Autres créances clients | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 117.00 | 43 672.00 | 151 445.00 | 195 117.00 |
VI Groupe et associés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 160.00 | 231 490.00 | 36 670.00 | 268 160.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 637.00 | 1 461 192.00 | 151 445.00 | 1 612 637.00 |