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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 13 057.00 | 734.00 | 13 791.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 57 136.00 | 122 710.00 | 179 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 633.00 | 225 785.00 | 106 848.00 | 332 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 925.00 | 349 064.00 | 267 860.00 | 616 925.00 |
BT Marchandises | 1 476 466.00 | | 1 476 466.00 | 1 476 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 342.00 | 2 776.00 | 57 566.00 | 60 342.00 |
BZ Autres créances | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CF Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 569.00 | 2 776.00 | 1 684 793.00 | 1 687 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 493.00 | 351 840.00 | 1 952 653.00 | 2 304 493.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 377 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 515.00 | 240 605.00 | | 255 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 323.00 | 214 910.00 | | -395 323.00 |
DL TOTAL (I) | 485 192.00 | 880 515.00 | | 485 192.00 |
DP Provisions pour risques | 25 336.00 | 29 766.00 | | 25 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 336.00 | 29 766.00 | | 25 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 455.00 | 149 732.00 | | 332 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 796.00 | 140 510.00 | | 240 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 1 008 330.00 | | 603 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 713.00 | 315 822.00 | | 249 713.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | 16 012.00 | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 125.00 | 1 630 406.00 | | 1 442 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 653.00 | 2 540 687.00 | | 1 952 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 394.00 | 49.00 | 12 081.00 | 608 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 37 568.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 616 925.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | 976.00 | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 461.00 | | 11 105.00 | 554 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | 49.00 | | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 583.00 | 48 482.00 | | 300 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 242.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 769.00 | 48 239.00 | | 287 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 766.00 | 25 336.00 | 29 766.00 | 29 766.00 |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | | 166.00 | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | | 166.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 708.00 | 25 336.00 | 29 932.00 | 32 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 336.00 | 29 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 925.00 | 603 925.00 | | 603 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
UX Autres créances clients | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 405.00 | 53 642.00 | 199 762.00 | 253 405.00 |
VI Groupe et associés | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 119.00 | 182 351.00 | 36 768.00 | 219 119.00 |
VW T.V.A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 125.00 | 1 242 362.00 | 199 762.00 | 1 442 125.00 |