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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 13 707.00 | 83.00 | 13 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 80 366.00 | 99 481.00 | 179 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 663.00 | 53 844.00 | 1 820.00 | 55 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 514.00 | 262 449.00 | 83 064.00 | 345 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 597.00 | 410 366.00 | 241 231.00 | 651 597.00 |
BT Marchandises | 1 857 221.00 | 20 130.00 | 1 837 091.00 | 1 857 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 205.00 | 18 403.00 | 44 803.00 | 63 205.00 |
BZ Autres créances | 86 834.00 | | 86 834.00 | 86 834.00 |
CF Disponibilités | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 116.00 | 38 533.00 | 2 267 583.00 | 2 306 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 713.00 | 448 899.00 | 2 508 814.00 | 2 957 713.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 119.00 | -139 808.00 | | -120 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 452.00 | 19 689.00 | | 196 452.00 |
DL TOTAL (I) | 701 333.00 | 504 881.00 | | 701 333.00 |
DP Provisions pour risques | 26 473.00 | 25 292.00 | | 26 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 473.00 | 25 292.00 | | 26 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 106.00 | 1 229 960.00 | | 982 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 66 444.00 | | 5 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 803.00 | 955 928.00 | | 518 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 191.00 | 244 427.00 | | 210 191.00 |
EA Autres dettes | 62 391.00 | 10 948.00 | | 62 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 008.00 | 2 507 708.00 | | 1 781 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 814.00 | 3 037 880.00 | | 2 508 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 313.00 | | 42 539.00 | 627 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 256.00 | 651 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 581 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 391.00 | | 15 615.00 | 17 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 354.00 | | 26 924.00 | 572 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 578.00 | 43 044.00 | 18 256.00 | 385 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 325.00 | | 13 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 196.00 | 42 718.00 | 18 256.00 | 372 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 292.00 | 26 473.00 | 25 292.00 | 25 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 479.00 | 10 651.00 | | 9 479.00 |
6T Sur comptes clients | 9 446.00 | 8 957.00 | | 9 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 925.00 | 19 608.00 | | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 217.00 | 46 081.00 | 25 292.00 | 44 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 081.00 | 25 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 803.00 | 518 803.00 | | 518 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
UX Autres créances clients | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 106.00 | 230 159.00 | 751 947.00 | 982 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 241.00 | | | 247 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 739.00 | 171 971.00 | 36 768.00 | 208 739.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 740.00 | 1 026 793.00 | 751 947.00 | 1 778 740.00 |