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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 44 611.00 | 135 235.00 | 179 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 528.00 | 190 071.00 | 131 458.00 | 321 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 394.00 | 300 583.00 | 307 811.00 | 608 394.00 |
BT Marchandises | 1 931 306.00 | | 1 931 306.00 | 1 931 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 157.00 | 2 942.00 | 43 215.00 | 46 157.00 |
BZ Autres créances | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
CF Disponibilités | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 818.00 | 2 942.00 | 2 232 876.00 | 2 235 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 212.00 | 303 525.00 | 2 540 687.00 | 2 844 212.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 227 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 605.00 | 240 183.00 | | 240 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 910.00 | 150 422.00 | | 214 910.00 |
DL TOTAL (I) | 880 515.00 | 665 605.00 | | 880 515.00 |
DP Provisions pour risques | 29 766.00 | 24 013.00 | | 29 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 766.00 | 24 013.00 | | 29 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 732.00 | 151 446.00 | | 149 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 510.00 | 62 437.00 | | 140 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 330.00 | 863 425.00 | | 1 008 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 822.00 | 239 921.00 | | 315 822.00 |
EA Autres dettes | 16 012.00 | 41 995.00 | | 16 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 406.00 | 1 359 225.00 | | 1 630 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 687.00 | 2 048 843.00 | | 2 540 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 075.00 | 3 649.00 | 107 670.00 | 497 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 791.00 | | 107 670.00 | 446 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 470.00 | 3 649.00 | | 37 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 472.00 | 45 110.00 | | 255 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 658.00 | 45 110.00 | | 242 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 013.00 | 29 766.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
6T Sur comptes clients | 8 406.00 | 165.00 | 5 629.00 | 8 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 406.00 | 165.00 | 5 629.00 | 8 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 419.00 | 29 931.00 | 29 642.00 | 32 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 931.00 | 29 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 330.00 | 1 008 330.00 | | 1 008 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 177.00 | 45 297.00 | 60 880.00 | 106 177.00 |
VI Groupe et associés | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 094.00 | 160 775.00 | 40 319.00 | 201 094.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 406.00 | 1 569 526.00 | 60 880.00 | 1 630 406.00 |