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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 13 382.00 | 409.00 | 13 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 179 846.00 | 68 820.00 | 111 026.00 | 179 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 663.00 | 53 328.00 | 2 335.00 | 55 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 845.00 | 250 047.00 | 86 798.00 | 336 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 313.00 | 385 578.00 | 241 735.00 | 627 313.00 |
BT Marchandises | 1 868 629.00 | 9 479.00 | 1 859 150.00 | 1 868 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 709.00 | 9 446.00 | 25 263.00 | 34 709.00 |
BZ Autres créances | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CF Disponibilités | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 070.00 | 18 925.00 | 2 796 145.00 | 2 815 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 383.00 | 404 502.00 | 3 037 880.00 | 3 442 383.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 808.00 | 255 515.00 | | -139 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | -395 323.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 504 881.00 | 485 192.00 | | 504 881.00 |
DP Provisions pour risques | 25 292.00 | 25 336.00 | | 25 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 292.00 | 25 336.00 | | 25 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 960.00 | 332 455.00 | | 1 229 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 444.00 | 240 796.00 | | 66 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 928.00 | 603 925.00 | | 955 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 427.00 | 249 713.00 | | 244 427.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 15 237.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 708.00 | 1 442 125.00 | | 2 507 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 880.00 | 1 952 653.00 | | 3 037 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 925.00 | | 28 653.00 | 616 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 627 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 572 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 791.00 | | 3 600.00 | 13 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 566.00 | | 25 053.00 | 565 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 064.00 | 54 778.00 | 18 265.00 | 349 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 325.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 008.00 | 54 453.00 | 18 265.00 | 336 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 336.00 | 25 292.00 | 25 336.00 | 25 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | 9 446.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 18 925.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 112.00 | 44 217.00 | 28 112.00 | 28 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 217.00 | 28 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 928.00 | 955 928.00 | | 955 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
UX Autres créances clients | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 347.00 | 50 861.00 | 1 178 486.00 | 1 229 347.00 |
VI Groupe et associés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 709.00 | 154 941.00 | 36 768.00 | 191 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 708.00 | 1 329 221.00 | 1 178 486.00 | 2 507 708.00 |