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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 281.00 | 9 071.00 | 35 209.00 | 44 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 677.00 | 23 782.00 | 156 895.00 | 180 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 159.00 | 32 853.00 | 199 305.00 | 232 159.00 |
BT Marchandises | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 405 203.00 | | 405 203.00 | 405 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 421.00 | | 508 421.00 | 508 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 580.00 | 32 853.00 | 707 726.00 | 740 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 321.00 | 283 024.00 | | 342 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 135.00 | 79 297.00 | | 87 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 455 922.00 | 378 821.00 | | 455 922.00 |
DN Avances conditionnées | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DO TOTAL (II) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 499.00 | 96 708.00 | | 160 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | 2 557.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 50 722.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 366.00 | 19 749.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 147.00 | 169 737.00 | | 242 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 726.00 | 548 559.00 | | 707 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 412.00 | 86 234.00 | | 107 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | | 240 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 24 999.00 | 44 442.00 | 52 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 24 999.00 | 44 442.00 | 52 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 499.00 | 25 764.00 | 106 979.00 | 160 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 791.00 | | | -63 791.00 |
VP Divers | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 918.00 | 20 718.00 | 7 200.00 | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 147.00 | 107 412.00 | 106 979.00 | 242 147.00 |