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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 17 434.00 | 27 745.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 104.00 | 60 559.00 | 125 544.00 | 186 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 809.00 | 77 994.00 | 160 814.00 | 238 809.00 |
BT Marchandises | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 050.00 | 77 994.00 | 853 056.00 | 931 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 527 001.00 | 429 457.00 | | 527 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 334.00 | 117 554.00 | | 125 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 8 857.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 676 586.00 | 572 369.00 | | 676 586.00 |
DN Avances conditionnées | 6 277.00 | 8 208.00 | | 6 277.00 |
DO TOTAL (II) | 6 277.00 | 8 208.00 | | 6 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 585.00 | 134 735.00 | | 108 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 1 040.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 43 219.00 | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 26 106.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 192.00 | 205 102.00 | | 170 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 056.00 | 785 680.00 | | 853 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 305.00 | | 4 503.00 | 234 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 958.00 | | 4 326.00 | 226 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 177.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 062.00 | 22 931.00 | | 55 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 22 931.00 | | 55 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 585.00 | 26 542.00 | 82 042.00 | 108 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 581.00 | 9 056.00 | 7 524.00 | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 192.00 | 88 150.00 | 82 042.00 | 170 192.00 |