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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 22 663.00 | 22 516.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 854.00 | 84 359.00 | 102 495.00 | 186 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 701.00 | 107 022.00 | 132 679.00 | 239 701.00 |
BT Marchandises | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
CF Disponibilités | 588 786.00 | | 588 786.00 | 588 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 966.00 | | 1 123 966.00 | 1 123 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 668.00 | 107 022.00 | 1 256 645.00 | 1 363 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 602 326.00 | 527 001.00 | | 602 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 557.00 | 125 334.00 | | 267 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 366.00 | 7 750.00 | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 892 749.00 | 676 586.00 | | 892 749.00 |
DN Avances conditionnées | 5 311.00 | 6 277.00 | | 5 311.00 |
DO TOTAL (II) | 5 311.00 | 6 277.00 | | 5 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 814.00 | 108 585.00 | | 179 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 1 909.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 38 263.00 | | 99 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 978.00 | 21 433.00 | | 75 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 584.00 | 170 192.00 | | 358 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 645.00 | 853 056.00 | | 1 256 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 809.00 | | 892.00 | 238 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 284.00 | | 750.00 | 231 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 142.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 994.00 | 29 028.00 | | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 29 028.00 | | 77 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 952.00 | 99 952.00 | | 99 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 814.00 | 128 647.00 | 51 166.00 | 179 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 316.00 | 24 649.00 | 7 666.00 | 32 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 584.00 | 307 417.00 | 51 166.00 | 358 584.00 |