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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 13 229.00 | 31 951.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 777.00 | 41 833.00 | 139 944.00 | 181 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 305.00 | 55 062.00 | 179 242.00 | 234 305.00 |
BT Marchandises | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 268 909.00 | | 268 909.00 | 268 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 437.00 | | 606 437.00 | 606 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 743.00 | 55 062.00 | 785 680.00 | 840 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 457.00 | 342 321.00 | | 429 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 554.00 | 87 135.00 | | 117 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 857.00 | 9 964.00 | | 8 857.00 |
DL TOTAL (I) | 572 369.00 | 455 922.00 | | 572 369.00 |
DN Avances conditionnées | 8 208.00 | 9 657.00 | | 8 208.00 |
DO TOTAL (II) | 8 208.00 | 9 657.00 | | 8 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 735.00 | 160 499.00 | | 134 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 3 953.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 219.00 | 54 328.00 | | 43 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 106.00 | 23 366.00 | | 26 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 102.00 | 242 147.00 | | 205 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 680.00 | 707 726.00 | | 785 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 159.00 | | | 232 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 959.00 | | | 224 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 853.00 | 22 209.00 | | 32 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 22 209.00 | | 32 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 735.00 | 26 150.00 | 108 585.00 | 134 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VP Divers | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 119.00 | 9 772.00 | 7 347.00 | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 102.00 | 96 517.00 | 108 585.00 | 205 102.00 |