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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 180.00 | 26 568.00 | 18 611.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 897.00 | 105 247.00 | 108 649.00 | 213 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 751.00 | 131 816.00 | 134 935.00 | 266 751.00 |
BT Marchandises | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 790 898.00 | | 790 898.00 | 790 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 694.00 | | 1 038 694.00 | 1 038 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 446.00 | 131 816.00 | 1 173 629.00 | 1 305 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 784 158.00 | 602 326.00 | | 784 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 958.00 | 267 557.00 | | 219 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 982.00 | 6 366.00 | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 599.00 | 892 749.00 | | 1 025 599.00 |
DN Avances conditionnées | 1 931.00 | 5 311.00 | | 1 931.00 |
DO TOTAL (II) | 1 931.00 | 5 311.00 | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 843.00 | 179 898.00 | | 52 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 2 754.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 99 952.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 039.00 | 75 978.00 | | 42 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 099.00 | 358 584.00 | | 146 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 629.00 | 1 256 645.00 | | 1 173 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 702.00 | 1.00 | | 120 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 701.00 | | 27 049.00 | 239 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 034.00 | | 27 043.00 | 232 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | 6.00 | 7 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 022.00 | 24 793.00 | 131 816.00 | 107 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 022.00 | 24 793.00 | 131 816.00 | 107 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 843.00 | 27 446.00 | 25 397.00 | 52 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118.00 | 4 444.00 | 7 673.00 | 12 118.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 099.00 | 120 702.00 | 25 397.00 | 146 099.00 |