| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 381 440.00 | | 1 381 440.00 | 1 381 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 440.00 | | 2 381 440.00 | 2 381 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 988.00 | | 2 435 988.00 | 2 435 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 400.00 | | | 1 019 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 585.00 | | | 1 377 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 985.00 | | | 2 418 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 988.00 | | | 2 435 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 459.00 | | | 2 400 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 874.00 | | | 1 022 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 585.00 | | | 1 377 585.00 |