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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 43 890.00 | 316 110.00 | 360 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 112.00 | 43 890.00 | 2 336 222.00 | 2 380 112.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CF Disponibilités | 524 221.00 | | 524 221.00 | 524 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 411.00 | | 613 411.00 | 613 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 523.00 | 43 890.00 | 2 949 633.00 | 2 993 523.00 |
CU Autres participations | 1 478 114.00 | | 1 478 114.00 | 1 478 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 098.00 | | | 2 029 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DK Provisions réglementées | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 296.00 | | | 2 063 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 318.00 | | | 165 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 721.00 | | | 679 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 337.00 | | | 886 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 633.00 | | | 2 949 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 450.00 | | | 118 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 014.00 | | | -21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 997.00 | | 1 478 114.00 | 901 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 997.00 | | | 901 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 114.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 388.00 | 42 338.00 | 173 649.00 | 661 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 318.00 | 16 481.00 | 79 503.00 | 165 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 905.00 | | | 678 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 337.00 | 118 449.00 | 253 152.00 | 886 337.00 |