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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 62 370.00 | 297 630.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 363.00 | 3 537.00 | 3 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 943.00 | 62 733.00 | 2 328 210.00 | 2 390 943.00 |
BZ Autres créances | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
CF Disponibilités | 503 455.00 | | 503 455.00 | 503 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 797.00 | | 649 797.00 | 649 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 740.00 | 62 733.00 | 2 978 007.00 | 3 040 740.00 |
CU Autres participations | 1 478 114.00 | | 1 478 114.00 | 1 478 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 198.00 | | | 2 036 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
DK Provisions réglementées | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 913.00 | | | 2 171 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 726.00 | | | 646 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | | | 787.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 094.00 | | | 806 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 007.00 | | | 2 978 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 111.00 | | 10 831.00 | 2 380 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 997.00 | | 10 831.00 | 901 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 114.00 | | | 1 478 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 050.00 | 42 763.00 | 175 393.00 | 619 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 138.00 | 19 950.00 | 81 478.00 | 150 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 094.00 | 99 619.00 | 256 871.00 | 806 094.00 |