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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 6 930.00 | 353 070.00 | 360 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 770.00 | 6 930.00 | 415 840.00 | 422 770.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 276.00 | | 1 004 276.00 | 1 004 276.00 |
CF Disponibilités | 831 176.00 | | 831 176.00 | 831 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 702.00 | | 1 889 702.00 | 1 889 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 472.00 | 6 930.00 | 2 305 542.00 | 2 312 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 987.00 | | | 1 962 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 240.00 | | | 2 060 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 542.00 | | | 2 305 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 181.00 | | | 177 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |