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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 80 850.00 | 279 150.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 1 338.00 | 2 562.00 | 3 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 244.00 | 82 188.00 | 2 315 056.00 | 2 397 244.00 |
BZ Autres créances | 315 082.00 | | 315 082.00 | 315 082.00 |
CF Disponibilités | 374 487.00 | | 374 487.00 | 374 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 900.00 | | 689 900.00 | 689 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 144.00 | 82 188.00 | 3 004 956.00 | 3 087 144.00 |
CU Autres participations | 1 478 114.00 | | 1 478 114.00 | 1 478 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 132.00 | | | 2 129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
DK Provisions réglementées | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 510.00 | | | 2 258 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 116.00 | | | 610 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 446.00 | | | 746 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 956.00 | | | 3 004 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 683.00 | | | -15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 907.00 | | | 125 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 942.00 | | 19 551.00 | 2 390 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 2 397 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 919 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 828.00 | | 19 551.00 | 912 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 114.00 | | | 1 478 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 19 455.00 | | 62 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | 19 455.00 | | 62 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 286.00 | 43 193.00 | 177 155.00 | 576 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 726.00 | 20 315.00 | 83 086.00 | 130 726.00 |
VI Groupe et associés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 082.00 | 315 082.00 | | 315 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 445.00 | 102 940.00 | 260 241.00 | 746 445.00 |