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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 406.00 | | 1 555 406.00 | 1 555 406.00 |
AP Constructions | 155 801.00 | 53 320.00 | 102 481.00 | 155 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 553.00 | 449.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 982.00 | 30 761.00 | 81 221.00 | 111 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 746.00 | 91 599.00 | 1 740 147.00 | 1 831 746.00 |
BT Marchandises | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 063.00 | | 203 063.00 | 203 063.00 |
BZ Autres créances | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 316 543.00 | | 316 543.00 | 316 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 566.00 | | 786 566.00 | 786 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 312.00 | 91 599.00 | 2 526 713.00 | 2 618 312.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DG Autres réserves | 946 763.00 | | | 946 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 628.00 | | | 255 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 715.00 | | | 1 314 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 340.00 | | | 967 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 998.00 | | | 1 211 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 713.00 | | | 2 526 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 955.00 | | | 445 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 980.00 | 18 737.00 | | 14 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 340.00 | 201 298.00 | 732 449.00 | 967 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 746.00 | 74 493.00 | | 75 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 998.00 | 448 459.00 | 732 449.00 | 1 211 998.00 |