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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 555 406.00 | |
AP Constructions | | | 58 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 646 245.00 | |
BT Marchandises | | | 236 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 179 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 402 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 836 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 483 062.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 590.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
DG Autres réserves | 657 444.00 | 1 485 652.00 | | 657 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 258.00 | 188 791.00 | | 218 258.00 |
DL TOTAL (I) | 958 808.00 | 1 802 549.00 | | 958 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 506.00 | 352 153.00 | | 1 248 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 999.00 | 6 435.00 | | 26 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 218 226.00 | | 148 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 849.00 | 82 747.00 | | 99 849.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 254.00 | 659 598.00 | | 1 524 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 062.00 | 2 462 148.00 | | 2 483 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 343.00 | 520 183.00 | | 475 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 248.00 | 25 603.00 | | 161 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 783.00 | 25 603.00 | | 160 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248 506.00 | 199 595.00 | 809 448.00 | 1 248 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 320.00 | 198 320.00 | | 198 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 254.00 | 475 343.00 | 809 448.00 | 1 524 254.00 |