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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 406.00 | | 1 555 406.00 | 1 555 406.00 |
AP Constructions | 148 057.00 | 57 952.00 | 90 106.00 | 148 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 886.00 | 116.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 886.00 | 47 991.00 | 64 894.00 | 112 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 407.00 | 107 295.00 | 1 711 112.00 | 1 818 407.00 |
BT Marchandises | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 536.00 | | 182 536.00 | 182 536.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 301 467.00 | | 301 467.00 | 301 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 742.00 | | 755 742.00 | 755 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 149.00 | 107 295.00 | 2 466 854.00 | 2 574 149.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 298.00 | 13 324.00 | | 21 298.00 |
DG Autres réserves | 1 134 117.00 | 946 763.00 | | 1 134 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 971.00 | 255 628.00 | | 190 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 386.00 | 1 314 715.00 | | 1 445 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 042.00 | 967 340.00 | | 766 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 815.00 | 14 980.00 | | 38 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 151 113.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 75 746.00 | | 46 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 469.00 | 1 211 998.00 | | 1 021 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 854.00 | 2 526 713.00 | | 2 466 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 465.00 | 1 211 998.00 | | 460 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 746.00 | | 1 103.00 | 1 831 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 442.00 | 1 818 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 1 555 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 942.00 | 261 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 371.00 | | | 1 562 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 784.00 | | 1 103.00 | 268 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 599.00 | 30 138.00 | 14 442.00 | 91 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 6 500.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 634.00 | 30 138.00 | 7 942.00 | 84 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 042.00 | 205 038.00 | 561 004.00 | 766 042.00 |
VI Groupe et associés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 298.00 | | | 201 298.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 469.00 | 460 465.00 | 561 004.00 | 1 021 469.00 |