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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 406.00 | | 1 555 406.00 | 1 555 406.00 |
AP Constructions | 148 057.00 | 80 790.00 | 67 268.00 | 148 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 111.00 | 78 992.00 | 37 119.00 | 116 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 632.00 | 161 249.00 | 1 660 383.00 | 1 821 632.00 |
BT Marchandises | 270 138.00 | | 270 138.00 | 270 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 323 282.00 | | 323 282.00 | 323 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 765.00 | | 801 765.00 | 801 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 397.00 | 161 249.00 | 2 462 148.00 | 2 623 397.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
DG Autres réserves | 1 485 653.00 | 1 237 181.00 | | 1 485 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 792.00 | 248 472.00 | | 188 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 549.00 | 1 613 758.00 | | 1 802 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 153.00 | 561 004.00 | | 352 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435.00 | 54 591.00 | | 6 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 209 924.00 | | 218 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 747.00 | 68 291.00 | | 82 747.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 923.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 599.00 | 896 733.00 | | 659 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 148.00 | 2 510 491.00 | | 2 462 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 052.00 | 25 196.00 | | 136 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | 25 196.00 | | 135 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 153.00 | 212 737.00 | 139 416.00 | 352 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 345.00 | 208 345.00 | | 208 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 599.00 | 520 183.00 | 139 416.00 | 659 599.00 |