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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 406.00 | | 1 555 406.00 | 1 555 406.00 |
AP Constructions | 148 057.00 | 69 371.00 | 78 687.00 | 148 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 111.00 | 65 214.00 | 50 897.00 | 116 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 632.00 | 136 052.00 | 1 685 580.00 | 1 821 632.00 |
BT Marchandises | 284 541.00 | | 284 541.00 | 284 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
BZ Autres créances | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CF Disponibilités | 373 794.00 | | 373 794.00 | 373 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 911.00 | | 824 911.00 | 824 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 543.00 | 136 052.00 | 2 510 491.00 | 2 646 543.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 105.00 | 21 298.00 | | 29 105.00 |
DG Autres réserves | 1 237 181.00 | 1 134 117.00 | | 1 237 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 472.00 | 190 971.00 | | 248 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 758.00 | 1 445 386.00 | | 1 613 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 004.00 | 766 042.00 | | 561 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 591.00 | 38 815.00 | | 54 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 924.00 | 170 105.00 | | 209 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | 46 506.00 | | 68 291.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 733.00 | 1 021 469.00 | | 896 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 491.00 | 2 466 854.00 | | 2 510 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 295.00 | 28 758.00 | | 107 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 829.00 | 28 758.00 | | 106 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 924.00 | 209 924.00 | | 209 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 004.00 | 27 717.00 | 521 639.00 | 561 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |