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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 2 973.00 | 4 618.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 616.00 | 36 271.00 | 10 345.00 | 46 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 590.00 | 32 570.00 | 21 019.00 | 53 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 446.00 | 71 864.00 | 53 582.00 | 125 446.00 |
BT Marchandises | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 645.00 | | 386 645.00 | 386 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 091.00 | 71 864.00 | 440 228.00 | 512 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DL TOTAL (I) | 261 881.00 | | | 261 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 228.00 | | | 440 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 208.00 | 10 656.00 | | 61 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 158.00 | 10 656.00 | | 61 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
UX Autres créances clients | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 13 728.00 | 8 805.00 | 22 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VP Divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 347.00 | 169 541.00 | 8 805.00 | 178 347.00 |