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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 10 273.00 | 11 545.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 978.00 | 57 990.00 | 12 989.00 | 70 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 369.00 | 56 287.00 | 10 081.00 | 66 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 815.00 | 124 600.00 | 52 215.00 | 176 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 218 227.00 | | 218 227.00 | 218 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
CF Disponibilités | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 997.00 | | 466 997.00 | 466 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 812.00 | 124 600.00 | 519 212.00 | 643 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 041.00 | 237 596.00 | | 241 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 350.00 | 53 445.00 | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 301 391.00 | 302 041.00 | | 301 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 850.00 | 50 664.00 | | 34 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 510.00 | 82 990.00 | | 111 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 47 354.00 | | 45 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 410.00 | 35 232.00 | | 24 410.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 159.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 821.00 | 216 399.00 | | 217 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 212.00 | 518 440.00 | | 519 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 986.00 | 181 559.00 | | 198 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 782.00 | | 7 033.00 | 169 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 132.00 | | 7 033.00 | 152 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 896.00 | 14 704.00 | | 109 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 847.00 | 14 704.00 | | 109 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 840.00 | 16 005.00 | 18 835.00 | 34 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 821.00 | 198 986.00 | 18 835.00 | 217 821.00 |