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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 8 045.00 | 13 774.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 579.00 | 51 335.00 | 18 244.00 | 69 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 734.00 | 50 467.00 | 10 268.00 | 60 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 782.00 | 109 896.00 | 59 886.00 | 169 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CF Disponibilités | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 336.00 | 109 896.00 | 518 440.00 | 628 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 596.00 | 220 491.00 | | 237 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 445.00 | 67 105.00 | | 53 445.00 |
DL TOTAL (I) | 302 041.00 | 298 596.00 | | 302 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 664.00 | 66 310.00 | | 50 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 990.00 | 103 884.00 | | 82 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 22 887.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 232.00 | 23 771.00 | | 35 232.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 113.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 399.00 | 217 966.00 | | 216 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 440.00 | 516 562.00 | | 518 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 559.00 | 167 302.00 | | 181 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 17 458.00 | | 13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 775.00 | 857 112.00 | | 893 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 330.00 | 790 006.00 | | 840 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 445.00 | 67 105.00 | | 53 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 947.00 | | 11 434.00 | 158 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 169 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 152 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 298.00 | | 11 434.00 | 141 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 664.00 | 15 824.00 | 34 840.00 | 50 664.00 |
VI Groupe et associés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 399.00 | 181 559.00 | 34 840.00 | 216 399.00 |