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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 13 833.00 | 5 943.00 | 7 890.00 | 13 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 730.00 | 45 514.00 | 21 216.00 | 66 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 734.00 | 44 026.00 | 16 709.00 | 60 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 947.00 | 95 532.00 | 63 415.00 | 158 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 147.00 | | 453 147.00 | 453 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 095.00 | 95 532.00 | 516 562.00 | 612 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 491.00 | 200 881.00 | | 220 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 105.00 | 69 610.00 | | 67 105.00 |
DL TOTAL (I) | 298 596.00 | 281 491.00 | | 298 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 310.00 | 8 805.00 | | 66 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 884.00 | 74 791.00 | | 103 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 36 711.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 46 800.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 2 128.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 966.00 | 169 236.00 | | 217 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 562.00 | 450 727.00 | | 516 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 302.00 | 160 431.00 | | 167 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 705.00 | | 20 743.00 | 139 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 158 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 141 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 056.00 | | 20 743.00 | 122 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 016.00 | 13 017.00 | 1 501.00 | 84 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 966.00 | 13 017.00 | 1 501.00 | 83 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
UX Autres créances clients | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 310.00 | 15 645.00 | 50 664.00 | 66 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 966.00 | 167 302.00 | 50 664.00 | 217 966.00 |