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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 4 179.00 | 3 412.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 942.00 | 41 045.00 | 16 897.00 | 57 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 522.00 | 38 742.00 | 17 780.00 | 56 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 705.00 | 84 016.00 | 55 689.00 | 139 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 037.00 | | 395 037.00 | 395 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 742.00 | 84 016.00 | 450 727.00 | 534 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 881.00 | 162 103.00 | | 200 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 610.00 | 88 778.00 | | 69 610.00 |
DL TOTAL (I) | 281 491.00 | 261 881.00 | | 281 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 805.00 | 22 534.00 | | 8 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 791.00 | 84 553.00 | | 74 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 27 682.00 | | 36 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | 42 227.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 1 351.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 236.00 | 178 347.00 | | 169 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 727.00 | 440 228.00 | | 450 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 805.00 | 169 541.00 | | 8 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UX Autres créances clients | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VP Divers | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |