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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 32 486.00 | 26 825.00 | 59 312.00 |
040 Immobilisations financières | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 226.00 | 32 486.00 | 97 740.00 | 130 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
060 Stock marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
084 Disponibilités | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
110 Total général Actif | 207 719.00 | 32 486.00 | 175 232.00 | 207 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 670.00 | 279 619.00 | | 296 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
230 Autres produits | 8 140.00 | 7 993.00 | | 8 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 028.00 | 287 763.00 | | 305 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 162.00 | 9 034.00 | | 10 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 398.00 | 82 955.00 | | 92 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 327.00 | 779.00 | | 4 327.00 |
242 Autres charges externes. | 56 759.00 | 55 592.00 | | 56 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 3 373.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 756.00 | 88 603.00 | | 93 756.00 |
252 Charges sociales | 25 557.00 | 14 797.00 | | 25 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | 6 484.00 | | 5 127.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 869.00 | 261 642.00 | | 286 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 159.00 | 26 120.00 | | 18 159.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 416.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 3 242.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 041.00 | 22 463.00 | | 16 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |