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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 52 589.00 | 30 359.00 | 82 947.00 |
040 Immobilisations financières | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 731.00 | 52 589.00 | 102 142.00 | 154 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
110 Total général Actif | 246 103.00 | 52 589.00 | 193 515.00 | 246 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 667.00 | 300 237.00 | | 318 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 4 785.00 | 4 541.00 | | 4 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 460.00 | 304 778.00 | | 323 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 290.00 | 8 808.00 | | 8 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | -391.00 | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 006.00 | 94 872.00 | | 95 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | -525.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 64 688.00 | 57 820.00 | | 64 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 1 315.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 972.00 | 106 176.00 | | 114 972.00 |
252 Charges sociales | 19 744.00 | 22 247.00 | | 19 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 809.00 | 6 728.00 | | 7 809.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 653.00 | 297 058.00 | | 314 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 807.00 | 7 721.00 | | 8 807.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 374.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 493.00 | 7 583.00 | | 7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |