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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 771.00 | 38 051.00 | 23 720.00 | 61 771.00 |
040 Immobilisations financières | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 763.00 | 38 051.00 | 94 712.00 | 132 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
060 Stock marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
072 Créances – Autres | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
084 Disponibilités | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
110 Total général Actif | 219 819.00 | 38 051.00 | 181 768.00 | 219 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 719.00 | 296 670.00 | | 302 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 217.00 | | |
230 Autres produits | 5 430.00 | 8 140.00 | | 5 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 149.00 | 305 028.00 | | 308 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 598.00 | 10 162.00 | | 9 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | -4 535.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 013.00 | 92 398.00 | | 95 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 4 327.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 57 975.00 | 56 759.00 | | 57 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 3 299.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 591.00 | 93 756.00 | | 108 591.00 |
252 Charges sociales | 21 493.00 | 25 557.00 | | 21 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 5 127.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 463.00 | 286 869.00 | | 300 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 687.00 | 18 159.00 | | 7 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 2 096.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 314.00 | 16 041.00 | | 9 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |