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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 947.00 | 60 412.00 | 22 535.00 | 82 947.00 |
040 Immobilisations financières | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 141.00 | 60 412.00 | 93 729.00 | 154 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
084 Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
110 Total général Actif | 257 162.00 | 60 412.00 | 196 750.00 | 257 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 453.00 | 318 667.00 | | 173 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | 4 785.00 | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 462.00 | 323 460.00 | | 193 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 258.00 | 8 290.00 | | 6 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 560.00 | 156.00 | | 4 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 594.00 | 95 006.00 | | 50 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 498.00 | 313.00 | | -2 498.00 |
242 Autres charges externes. | 45 934.00 | 64 688.00 | | 45 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 3 671.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 318.00 | 114 972.00 | | 79 318.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 19 744.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 824.00 | 7 809.00 | | 7 824.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 928.00 | 314 653.00 | | 197 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 466.00 | 8 807.00 | | -4 466.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 318.00 | 7 493.00 | | -5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -590.00 | | | -590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |