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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 053.00 | 66 128.00 | 18 925.00 | 85 053.00 |
040 Immobilisations financières | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 399.00 | 66 128.00 | 90 271.00 | 156 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
072 Créances – Autres | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
084 Disponibilités | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
110 Total général Actif | 286 779.00 | 66 128.00 | 220 650.00 | 286 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 419.00 | 173 453.00 | | 203 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 8 265.00 | 4 008.00 | | 8 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 684.00 | 193 462.00 | | 271 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 256.00 | 6 258.00 | | 7 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 560.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 991.00 | 50 594.00 | | 56 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | -2 498.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 52 514.00 | 45 934.00 | | 52 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 1 607.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 872.00 | 79 318.00 | | 81 872.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | 4 326.00 | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 7 824.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 896.00 | 197 928.00 | | 212 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 788.00 | -4 466.00 | | 58 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 981.00 | 852.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 202.00 | -5 318.00 | | 55 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |