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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 516.00 | 28 572.00 | 4 943.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 332.00 | 38 427.00 | 9 905.00 | 48 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 262.00 | 67 880.00 | 139 381.00 | 207 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
BN En cours de production de biens | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BT Marchandises | 32 143.00 | 2 550.00 | 29 593.00 | 32 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 606.00 | 4 408.00 | 146 197.00 | 150 606.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 118.00 | 6 958.00 | 315 159.00 | 322 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 381.00 | 74 839.00 | 454 541.00 | 529 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 31 206.00 | 22 171.00 | | 31 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | 9 035.00 | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 102 410.00 | 69 006.00 | | 102 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 270.00 | 36 297.00 | | 28 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 001.00 | 181 737.00 | | 187 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | 95 263.00 | | 73 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | 35 430.00 | | 54 901.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 3 798.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 131.00 | 352 526.00 | | 352 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 541.00 | 421 533.00 | | 454 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 196.00 | | 7 006.00 | 201 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 207 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 81 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 783.00 | | 7 006.00 | 75 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 944.00 | 8 877.00 | 940.00 | 59 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 064.00 | 8 877.00 | 940.00 | 59 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 150.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 4 409.00 | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 4 559.00 | 175.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 4 559.00 | 175.00 | 2 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 15 971.00 | 4 099.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 736.00 | 173 203.00 | 9 534.00 | 182 736.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 132.00 | 348 033.00 | 4 099.00 | 352 132.00 |