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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 35 749.00 | 91.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 633.00 | 68 644.00 | 23 989.00 | 92 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 956.00 | 107 343.00 | 143 614.00 | 250 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
BN En cours de production de biens | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 637.00 | 5 568.00 | 316 069.00 | 321 637.00 |
BZ Autres créances | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
CF Disponibilités | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 173.00 | 5 568.00 | 584 605.00 | 590 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 130.00 | 112 911.00 | 728 219.00 | 841 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 130 952.00 | 3 080.00 | | 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 127 871.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 214 359.00 | 168 752.00 | | 214 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 982.00 | 180 233.00 | | 139 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 489.00 | 103 724.00 | | 50 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 499.00 | 124 450.00 | | 96 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 979.00 | 157 038.00 | | 106 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 090.00 | 80 894.00 | | 78 090.00 |
EA Autres dettes | 41 822.00 | 20 920.00 | | 41 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 860.00 | 667 259.00 | | 513 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 219.00 | 836 010.00 | | 728 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 024.00 | 9 319.00 | | 98 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 074.00 | 9 319.00 | | 95 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 956.00 | | 6 388.00 | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 656.00 | | 9 088.00 | 14 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656.00 | | 9 088.00 | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 982.00 | 37 822.00 | 102 160.00 | 139 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 441.00 | 402 441.00 | | 402 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 974.00 | 402 441.00 | 4 534.00 | 406 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 362.00 | 315 202.00 | 102 160.00 | 417 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |