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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 35 549.00 | 291.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 59 524.00 | 25 442.00 | 84 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 291.00 | 98 024.00 | 145 267.00 | 243 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
BN En cours de production de biens | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BT Marchandises | 30 689.00 | 2 700.00 | 27 989.00 | 30 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 246.00 | 11 956.00 | 401 290.00 | 413 246.00 |
BZ Autres créances | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CF Disponibilités | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 399.00 | 14 656.00 | 690 743.00 | 705 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 690.00 | 112 680.00 | 836 010.00 | 948 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 3 080.00 | 82 506.00 | | 3 080.00 |
DH Report à nouveau | | -20 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 871.00 | -79 425.00 | | 127 871.00 |
DL TOTAL (I) | 168 752.00 | 40 880.00 | | 168 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 233.00 | 190 000.00 | | 180 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 724.00 | 131 948.00 | | 103 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 450.00 | 8 644.00 | | 124 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 160 521.00 | | 157 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 894.00 | 73 347.00 | | 80 894.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 158 821.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 259.00 | 723 281.00 | | 667 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 010.00 | 764 161.00 | | 836 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 749.00 | 9 274.00 | | 88 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 9 274.00 | | 85 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 233.00 | 37 112.00 | 143 121.00 | 180 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 421.00 | 479 421.00 | | 479 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 954.00 | 479 421.00 | 4 534.00 | 483 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 808.00 | 399 687.00 | 143 121.00 | 542 808.00 |