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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 915.00 | 1 035.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 33 003.00 | 2 837.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 467.00 | 42 006.00 | 30 461.00 | 72 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 791.00 | 76 924.00 | 153 866.00 | 230 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
BN En cours de production de biens | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BT Marchandises | 49 261.00 | 2 700.00 | 46 561.00 | 49 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 775.00 | 15 744.00 | 135 031.00 | 150 775.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 205.00 | 18 444.00 | 362 761.00 | 381 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 996.00 | 95 369.00 | 516 627.00 | 611 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
DH Report à nouveau | -20 545.00 | | | -20 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | -20 545.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 120 306.00 | 81 864.00 | | 120 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 28 334.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 961.00 | 187 858.00 | | 156 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 157 666.00 | | 154 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 734.00 | 67 460.00 | | 79 734.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 3 582.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 321.00 | 444 903.00 | | 396 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 627.00 | 526 768.00 | | 516 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 042.00 | 12 882.00 | | 64 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 1 035.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | 11 847.00 | | 63 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | 6 926.00 | | 8 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 518.00 | 6 926.00 | | 11 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 518.00 | 6 926.00 | | 11 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 961.00 | 156 961.00 | | 156 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 672.00 | 154 672.00 | | 154 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 685.00 | 186 151.00 | 4 534.00 | 190 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 321.00 | 396 321.00 | | 396 321.00 |