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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 30 282.00 | 5 557.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 466.00 | 32 879.00 | 39 587.00 | 72 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 720.00 | 64 042.00 | 164 678.00 | 228 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BN En cours de production de biens | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BT Marchandises | 41 034.00 | 2 700.00 | 38 334.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 628.00 | 8 817.00 | 156 810.00 | 165 628.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 607.00 | 11 517.00 | 362 089.00 | 373 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 327.00 | 75 559.00 | 526 768.00 | 602 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 64 610.00 | 31 206.00 | | 64 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 545.00 | 33 403.00 | | -20 545.00 |
DL TOTAL (I) | 81 864.00 | 102 410.00 | | 81 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | 28 270.00 | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 858.00 | 187 001.00 | | 187 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 666.00 | 73 701.00 | | 157 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 460.00 | 54 901.00 | | 67 460.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 8 257.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 903.00 | 352 131.00 | | 444 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 768.00 | 454 541.00 | | 526 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 263.00 | | 42 696.00 | 207 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 238.00 | 228 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 238.00 | 108 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | | 42 696.00 | 81 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 881.00 | 10 425.00 | 14 264.00 | 67 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 10 425.00 | 14 264.00 | 67 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | 150.00 | | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | 4 559.00 | | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 4 559.00 | | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 667.00 | 157 667.00 | | 157 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VP Divers | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 451.00 | 204 918.00 | 4 534.00 | 209 451.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 304.00 | 445 304.00 | | 445 304.00 |