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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 745.00 | 124.00 | 869.00 |
AN Terrains | 226 990.00 | 202 063.00 | 24 927.00 | 226 990.00 |
AP Constructions | 1 881 484.00 | 471 165.00 | 1 410 319.00 | 1 881 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 959.00 | 1 115 142.00 | 420 817.00 | 1 535 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 681.00 | 154 356.00 | 60 325.00 | 214 681.00 |
AX Avances et acomptes | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 621.00 | 1 943 471.00 | 1 928 150.00 | 3 871 621.00 |
BT Marchandises | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 049.00 | 7 899.00 | 195 149.00 | 203 049.00 |
BZ Autres créances | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CF Disponibilités | 417 772.00 | | 417 772.00 | 417 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 673.00 | 7 899.00 | 767 773.00 | 775 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 294.00 | 1 951 370.00 | 2 695 923.00 | 4 647 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 328 007.00 | 316 615.00 | | 328 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 773.00 | 101 391.00 | | 107 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 507.00 | 209 002.00 | | 193 507.00 |
DL TOTAL (I) | 669 405.00 | 667 126.00 | | 669 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 453.00 | 1 441 455.00 | | 1 179 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 694.00 | 79 707.00 | | 265 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 753.00 | 425 742.00 | | 499 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | 84 602.00 | | 53 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | 66 945.00 | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 16 849.00 | 17 735.00 | | 16 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 517.00 | 2 116 186.00 | | 2 026 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 922.00 | 2 783 312.00 | | 2 695 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 491.00 | | | 3 798 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 766.00 | | | 3 797 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 35.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 935.00 | 243 078.00 | 37 287.00 | 1 736 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 753.00 | 499 753.00 | | 499 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
UX Autres créances clients | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 453.00 | 227 170.00 | 805 682.00 | 1 179 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 958.00 | | | 261 958.00 |
VP Divers | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 036.00 | 297 036.00 | | 297 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 518.00 | 1 074 235.00 | 805 682.00 | 2 026 518.00 |