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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AN Terrains | 248 676.00 | 219 470.00 | 29 205.00 | 248 676.00 |
AP Constructions | 1 951 809.00 | 702 584.00 | 1 249 225.00 | 1 951 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 083.00 | 1 316 154.00 | 236 929.00 | 1 553 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 685.00 | 208 696.00 | 31 989.00 | 240 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 137.00 | 2 447 773.00 | 1 547 363.00 | 3 995 137.00 |
BT Marchandises | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
BZ Autres créances | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
CF Disponibilités | 563 769.00 | | 563 769.00 | 563 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 433.00 | | 1 001 433.00 | 1 001 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 570.00 | 2 447 773.00 | 2 548 796.00 | 4 996 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 377 019.00 | 345 779.00 | | 377 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 835.00 | 121 240.00 | | 120 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 478.00 | 210 748.00 | | 193 478.00 |
DL TOTAL (I) | 731 450.00 | 717 885.00 | | 731 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 436.00 | 952 478.00 | | 719 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 964.00 | 410 898.00 | | 533 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 580.00 | 428 078.00 | | 390 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 740.00 | 60 395.00 | | 144 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 101.00 | 11 636.00 | | 13 101.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 766.00 | 1 390 537.00 | | 1 426 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 216.00 | 2 108 422.00 | | 2 158 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 3 994 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 688.00 | | 53 863.00 | 3 952 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 746.00 | 260 704.00 | 676.00 | 2 187 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 878.00 | 260 703.00 | 676.00 | 2 186 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 580.00 | 390 580.00 | | 390 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 436.00 | 230 054.00 | 458 540.00 | 719 436.00 |
VI Groupe et associés | 533 964.00 | 533 964.00 | | 533 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 119.00 | 290 119.00 | | 290 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 346.00 | 1 327 964.00 | 458 540.00 | 1 817 346.00 |