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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 694.00 | 1 282.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 305 105.00 | 234 422.00 | 70 683.00 | 305 105.00 |
AP Constructions | 1 972 023.00 | 942 784.00 | 1 029 240.00 | 1 972 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 389.00 | 1 452 193.00 | 152 195.00 | 1 604 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 252.00 | 239 865.00 | 88 387.00 | 328 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 759.00 | 2 869 958.00 | 1 341 801.00 | 4 211 759.00 |
BT Marchandises | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 164.00 | | 442 164.00 | 442 164.00 |
BZ Autres créances | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CF Disponibilités | 657 654.00 | | 657 654.00 | 657 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 045.00 | | 1 261 045.00 | 1 261 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 804.00 | 2 869 958.00 | 2 602 846.00 | 5 472 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 447 750.00 | 397 854.00 | | 447 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 138.00 | 169 895.00 | | 185 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 938.00 | 176 208.00 | | 158 938.00 |
DL TOTAL (I) | 831 944.00 | 784 076.00 | | 831 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 796.00 | 489 484.00 | | 281 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 290.00 | 695 094.00 | | 901 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 626.00 | 345 350.00 | | 400 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 104.00 | 147 209.00 | | 185 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 106.00 | | |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 15 525.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 902.00 | 1 721 768.00 | | 1 770 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 846.00 | 2 505 844.00 | | 2 602 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 358.00 | | 120 858.00 | 4 092 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 4 211 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 4 209 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 1 558.00 | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 215.00 | | 119 300.00 | 4 091 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 886.00 | 210 528.00 | 1 456.00 | 2 660 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 477.00 | 710.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 959.00 | 210 051.00 | 746.00 | 2 659 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 626.00 | 400 626.00 | | 400 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 376.00 | 903 376.00 | | 903 376.00 |
UX Autres créances clients | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 796.00 | 135 194.00 | 146 601.00 | 281 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 643.00 | | | 207 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 430.00 | 500 430.00 | | 500 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 902.00 | 1 624 301.00 | 146 601.00 | 1 770 902.00 |