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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 299.00 | 676.00 | 1 976.00 |
AN Terrains | 305 105.00 | 244 196.00 | 60 909.00 | 305 105.00 |
AP Constructions | 1 947 303.00 | 1 055 300.00 | 892 004.00 | 1 947 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 669.00 | 1 464 812.00 | 91 857.00 | 1 556 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 128.00 | 120 299.00 | 29 829.00 | 150 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 195.00 | 2 885 906.00 | 1 075 289.00 | 3 961 195.00 |
BT Marchandises | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 158.00 | | 569 158.00 | 569 158.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CF Disponibilités | 900 062.00 | | 900 062.00 | 900 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 166.00 | | 1 718 166.00 | 1 718 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 362.00 | 2 885 906.00 | 2 793 456.00 | 5 679 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 632 888.00 | 447 750.00 | | 632 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 988.00 | 185 138.00 | | 247 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 668.00 | 158 938.00 | | 141 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 662.00 | 831 944.00 | | 1 062 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 629.00 | 281 796.00 | | 146 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 445.00 | 901 290.00 | | 989 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 623.00 | 400 626.00 | | 309 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 257.00 | 185 104.00 | | 245 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 730 794.00 | 1 770 902.00 | | 1 730 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 456.00 | 2 602 846.00 | | 2 793 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 759.00 | | 12 646.00 | 4 211 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 210.00 | 3 961 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 210.00 | 3 959 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 209 769.00 | | 12 646.00 | 4 209 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 958.00 | 193 132.00 | 177 184.00 | 2 869 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 606.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 264.00 | 192 526.00 | 177 184.00 | 2 869 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 623.00 | 309 623.00 | | 309 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 445.00 | 989 445.00 | | 989 445.00 |
UX Autres créances clients | 569 158.00 | 569 158.00 | | 569 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 629.00 | 63 413.00 | 83 216.00 | 146 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 145.00 | 631 145.00 | | 631 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 794.00 | 1 647 578.00 | 83 216.00 | 1 730 794.00 |