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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 927.00 | 201.00 | 1 128.00 |
AN Terrains | 267 241.00 | 225 497.00 | 41 744.00 | 267 241.00 |
AP Constructions | 1 972 023.00 | 822 335.00 | 1 149 689.00 | 1 972 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 977.00 | 1 389 381.00 | 206 597.00 | 1 595 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 974.00 | 222 747.00 | 33 227.00 | 255 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 358.00 | 2 660 886.00 | 1 431 472.00 | 4 092 358.00 |
BT Marchandises | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 051.00 | | 350 051.00 | 350 051.00 |
BZ Autres créances | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CF Disponibilités | 518 606.00 | | 518 606.00 | 518 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 372.00 | | 1 074 372.00 | 1 074 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 730.00 | 2 660 886.00 | 2 505 844.00 | 5 166 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 397 854.00 | 377 019.00 | | 397 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 895.00 | 120 835.00 | | 169 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 208.00 | 193 478.00 | | 176 208.00 |
DL TOTAL (I) | 784 076.00 | 731 451.00 | | 784 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 484.00 | 719 436.00 | | 489 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 094.00 | 533 964.00 | | 695 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 350.00 | 390 580.00 | | 345 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 209.00 | 144 740.00 | | 147 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 106.00 | 13 101.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 768.00 | 1 817 345.00 | | 1 721 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 844.00 | 2 548 796.00 | | 2 505 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 136.00 | | 97 222.00 | 3 995 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | 259.00 | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 252.00 | | 96 963.00 | 3 994 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 773.00 | 213 113.00 | | 2 447 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 58.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 904.00 | 213 055.00 | | 2 446 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 350 051.00 | 350 051.00 | | 350 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 484.00 | 207 744.00 | 281 739.00 | 489 484.00 |
VI Groupe et associés | 695 094.00 | 695 094.00 | | 695 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 211.00 | 460 211.00 | | 460 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 768.00 | 1 440 028.00 | 281 739.00 | 1 721 768.00 |