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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 824.00 | 27 752.00 | 72.00 | 27 824.00 |
AH Fonds commercial | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 546.00 | 64 591.00 | 18 955.00 | 83 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 459.00 | 85 918.00 | 18 540.00 | 104 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 606.00 | 178 262.00 | 376 344.00 | 554 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 967.00 | | 137 967.00 | 137 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 574.00 | 178 262.00 | 514 311.00 | 692 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
DL TOTAL (I) | 211 006.00 | | | 211 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 311.00 | | | 514 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 345.00 | | | 241 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 226.00 | | 766 226.00 | 766 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 226.00 | | 766 226.00 | 766 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 396.00 | | | 783 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 892.00 | | | 704 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 587.00 | | 20 836.00 | 537 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 554 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 188 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 518.00 | | | 338 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 986.00 | | 20 836.00 | 170 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 215.00 | 27 862.00 | 3 816.00 | 154 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 187.00 | 5 564.00 | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 028.00 | 22 298.00 | 3 816.00 | 132 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 857.00 | 57 897.00 | 61 959.00 | 119 857.00 |
VI Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
VP Divers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 226.00 | 21 968.00 | 258.00 | 22 226.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 305.00 | 241 345.00 | 61 959.00 | 303 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
ST Autres comptes | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 978.00 | | | 172 978.00 |