| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 720.00 | 45 262.00 | 27 458.00 | 72 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 050.00 | 68 502.00 | 7 548.00 | 76 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 089.00 | 131 800.00 | 255 289.00 | 387 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 211 040.00 | | 211 040.00 | 211 040.00 |
CF Disponibilités | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 835.00 | | 382 835.00 | 382 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 925.00 | 131 800.00 | 638 124.00 | 769 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
DL TOTAL (I) | 389 969.00 | | | 389 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 124.00 | | | 638 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 950.00 | | 848 950.00 | 848 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 950.00 | | 848 950.00 | 848 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 827.00 | | | 195 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 976.00 | | | 1 057 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 013.00 | | | 869 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 606.00 | | 15 979.00 | 554 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 496.00 | 387 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 788.00 | 18 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 518.00 | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 114.00 | 148 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 518.00 | | | 338 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 006.00 | | 15 879.00 | 188 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 100.00 | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 262.00 | 13 819.00 | 60 281.00 | 178 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 752.00 | 72.00 | 9 788.00 | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 510.00 | 13 747.00 | 50 493.00 | 150 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 054.00 | 51 479.00 | 10 574.00 | 62 054.00 |
VI Groupe et associés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VP Divers | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 035.00 | 220 752.00 | 283.00 | 221 035.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 155.00 | 237 580.00 | 10 574.00 | 248 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
ST Autres comptes | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 731.00 | | | 184 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |