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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 952.00 | 35 596.00 | 53 355.00 | 88 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 488.00 | 86 627.00 | 233 860.00 | 320 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 623.00 | 122 224.00 | 507 399.00 | 629 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 444 295.00 | | 444 295.00 | 444 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 133.00 | | 487 133.00 | 487 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 756.00 | 122 224.00 | 994 532.00 | 1 116 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 228.00 | | | 157 228.00 |
DL TOTAL (I) | 573 537.00 | | | 573 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 995.00 | | | 420 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 532.00 | | | 994 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 369.00 | | | 179 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 219.00 | | 22 439.00 | 625 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 035.00 | 629 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 035.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 001.00 | | 22 439.00 | 387 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 497.00 | 57 762.00 | 18 035.00 | 82 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 57 762.00 | | 64 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 117.00 | 47 491.00 | 198 339.00 | 289 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 457.00 | 34 274.00 | 183.00 | 34 457.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 995.00 | 179 369.00 | 198 339.00 | 420 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
ST Autres comptes | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |