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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 038.00 | 18 227.00 | 61 811.00 | 80 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 962.00 | 46 234.00 | 260 728.00 | 306 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 219.00 | 82 497.00 | 542 722.00 | 625 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
CF Disponibilités | 324 540.00 | | 324 540.00 | 324 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 985.00 | | 384 985.00 | 384 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 205.00 | 82 497.00 | 927 708.00 | 1 010 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DL TOTAL (I) | 446 308.00 | | | 446 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 883.00 | | | 313 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 853.00 | | | 134 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 708.00 | | | 927 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 089.00 | | 331 277.00 | 387 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 147.00 | 625 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 047.00 | 387 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | | 331 277.00 | 148 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 800.00 | 43 744.00 | 93 047.00 | 131 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 764.00 | 43 744.00 | 93 047.00 | 113 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 883.00 | 46 718.00 | 194 989.00 | 313 883.00 |
VI Groupe et associés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 255.00 | | | 321 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 549.00 | 53 366.00 | 183.00 | 53 549.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 400.00 | 214 234.00 | 194 989.00 | 481 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
ST Autres comptes | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 119.00 | | | 117 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |