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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 510.00 | 54 590.00 | 47 920.00 | 102 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 232.00 | 128 533.00 | 209 699.00 | 338 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 926.00 | 183 123.00 | 477 802.00 | 660 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 767 986.00 | | 767 986.00 | 767 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 263.00 | | 778 263.00 | 778 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 190.00 | 183 123.00 | 1 256 066.00 | 1 439 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 537.00 | | | 213 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 732.00 | | | 323 732.00 |
DL TOTAL (I) | 867 269.00 | | | 867 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 797.00 | | | 388 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 066.00 | | | 1 256 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 623.00 | | 31 802.00 | 629 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 660 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 440 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 440.00 | | 31 802.00 | 409 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 224.00 | 61 399.00 | 500.00 | 122 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 224.00 | 61 399.00 | 500.00 | 122 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 840.00 | 48 371.00 | 193 469.00 | 241 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 10 108.00 | 183.00 | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 797.00 | 195 328.00 | 193 469.00 | 388 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |