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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 939.00 | 48 304.00 | 2 635.00 | 50 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 024.00 | 48 304.00 | 44 720.00 | 93 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 054.00 | 10 113.00 | 670 941.00 | 681 054.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 304 068.00 | | 304 068.00 | 304 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 334.00 | 10 113.00 | 1 071 220.00 | 1 081 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 358.00 | 58 417.00 | 1 115 941.00 | 1 174 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 008.00 | 38 886.00 | | 84 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 575.00 | 145 122.00 | | 253 575.00 |
DL TOTAL (I) | 392 582.00 | 239 008.00 | | 392 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 263.00 | 20 043.00 | | 15 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 263.00 | 20 043.00 | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 474.00 | 457 726.00 | | 458 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 916.00 | 263 709.00 | | 242 916.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 2 454.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 095.00 | 723 889.00 | | 708 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 941.00 | 982 940.00 | | 1 115 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 095.00 | 723 889.00 | | 708 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 896.00 | | 3 612 896.00 | 3 612 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 896.00 | | 3 612 896.00 | 3 612 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | 5 780.00 | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 1 403.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 355.00 | 1 403.00 | | 18 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 138.00 | -1 403.00 | | 15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 421.00 | 57 174.00 | | 113 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 521.00 | 3 310 624.00 | | 3 660 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 946.00 | 3 165 503.00 | | 3 406 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 575.00 | 145 122.00 | | 253 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 5 866.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 024.00 | | 14 880.00 | 115 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 880.00 | 93 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 880.00 | 50 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 939.00 | | 14 880.00 | 72 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 480.00 | 13 343.00 | 20 519.00 | 55 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 480.00 | 13 343.00 | 20 519.00 | 55 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 043.00 | | 4 780.00 | 20 043.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | 1 450.00 | | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 663.00 | 1 450.00 | | 8 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 706.00 | 1 450.00 | 4 780.00 | 28 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 474.00 | 458 474.00 | | 458 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 670 464.00 | | | 670 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VP Divers | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 351.00 | 706 676.00 | 10 675.00 | 717 351.00 |
VW T.V.A. | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 095.00 | 708 095.00 | | 708 095.00 |