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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 173.00 | 620.00 | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 60 230.00 | 2 293.00 | 62 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 101.00 | 62 403.00 | 44 698.00 | 107 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 345.00 | 9 975.00 | 542 369.00 | 552 345.00 |
BZ Autres créances | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 961 030.00 | | 961 030.00 | 961 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 182.00 | 9 975.00 | 1 679 207.00 | 1 689 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 284.00 | 72 378.00 | 1 723 905.00 | 1 796 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 071.00 | 289 899.00 | | 317 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 084.00 | 327 171.00 | | 293 084.00 |
DL TOTAL (I) | 665 154.00 | 672 071.00 | | 665 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 002.00 | 15 963.00 | | 17 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 002.00 | 15 963.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 939.00 | 400 000.00 | | 255 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 020.00 | 352 015.00 | | 538 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 845.00 | 344 674.00 | | 240 845.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 11 621.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 749.00 | 1 108 309.00 | | 1 041 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 905.00 | 1 796 343.00 | | 1 723 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 749.00 | 1 108 309.00 | | 1 041 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 139.00 | 785 539.00 | 4 055 678.00 | 3 270 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 139.00 | 785 539.00 | 4 055 678.00 | 3 270 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 227.00 | 12 945.00 | | 28 227.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 442.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 4 000.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 5 442.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 6 587.00 | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 9.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 6 595.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 270.00 | -1 153.00 | | -11 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 310.00 | 122 951.00 | | 108 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 182.00 | 3 893 611.00 | | 4 090 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 098.00 | 3 566 440.00 | | 3 797 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 084.00 | 327 171.00 | | 293 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 107 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 7 167.00 | | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 436.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 6 731.00 | | 53 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 963.00 | 1 039.00 | | 15 963.00 |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 401.00 | | 5 426.00 | 15 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 364.00 | 1 039.00 | 5 426.00 | 31 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 020.00 | 538 020.00 | | 538 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 540 664.00 | | | 540 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VB T. V. A. | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VI Groupe et associés | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
VP Divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 237.00 | 616 472.00 | 11 765.00 | 628 237.00 |
VW T.V.A. | 162 685.00 | 162 685.00 | | 162 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 749.00 | 1 041 749.00 | | 1 041 749.00 |